Анализ взаимосвязи движения оборотного капитала, прибыли и потока денежных средств
Таблица 16
План движения денежных средств
|
Содержание, тыс. руб. |
Период |
Итого | |||
|
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. | ||
|
Денежные поступления | |||||
|
Реализация продукции |
3148 |
2991 |
3778 |
3699 |
13616 |
|
Итого поступлений |
3148 |
2991 |
3778 |
3699 |
13616 |
|
Денежные выплаты | |||||
|
Материалы |
631 |
1357 |
1773 |
2014 |
5775 |
|
Заработная плата рабочих |
106,4 |
101,46 |
127,68 |
125,02 |
460,56 |
|
Накладные расходы |
135 |
135 |
215 |
140 |
625 |
|
АСР |
242 |
236 |
343 |
265 |
1086 |
|
Покупка оборудования |
578 |
578 | |||
|
Налоги |
36 |
34 |
43 |
43 |
156,59 |
|
Итого выплат |
1487 |
1627 |
2159 |
2322 |
7595,59 |
|
Баланс поступлений и выплат | |||||
|
Сальдо наличных денежных средств на начало периода |
480 |
1661 |
3024 |
4643 |
6020 |
|
Сальдо наличных денежных средств на конец периода |
1661 |
3024 |
4643 |
6020 |
12041 |
|
Финансовые решения | |||||
|
Получение краткосрочного кредита |
450 |
450 | |||
|
Уплата процентов по краткосрочному кредиту |
17 |
52 |
73 |
84 |
226 |
|
Возврат краткосрочного кредита |
467 |
1430 |
2010 |
2329 |
6236 |
|
Получение долгосрочного кредита |
463 |
463 | |||
|
Уплата процентов по долгосрочному кредиту |
21 |
19 |
18 |
15 |
73 |
|
Возврат долгосрочного кредита |
46 |
42 |
37 |
34 |
159 |
|
Оформление депозита |
9 |
9 |
9 |
9 |
36 |
|
Доход по депозиту |
283 |
269 |
340 |
333 |
1225 |
|
Итого поток по финансовой деятельности |
645 |
-1274 |
-1798 |
-2129 |
-4556 |
|
Итого чистый денежный поток |
2306 |
1751 |
2845 |
3891 |
10793 |
Похожие статьи ...
Основы экономического анализа и его практическое усовершенствование на предприятии ООО Сорский ферромолибденовый завод
Обеспечение эффективного функционирования предприятий требует
экономически грамотного управления их деятельностью, которое во многом
определяется умением ее анализировать. С помощью экономического анализа
изучаются тенденции развития, глубоко и системно исследую ...
Оборотные средства, эффективность их использования
Каждое предприятие, начиная свою
производственно-хозяйственную деятельность, должно располагать определённой денежной
суммой. На эти денежные ресурсы предприятие закупает на рынке или у других
предприятий по договорам сырьё, материалы, топливо, оплачивает счета ...
Разделы
Экономические реформы
В России постоянно осуществляются экономические реформы, хотя не всегда последовательно и обоснованно Подробно ...