Анализ взаимосвязи движения оборотного капитала, прибыли и потока денежных средств

Таблица 16

План движения денежных средств

Содержание, тыс. руб.

Период

Итого

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Денежные поступления

Реализация продукции

3148

2991

3778

3699

13616

Итого поступлений

3148

2991

3778

3699

13616

Денежные выплаты

Материалы

631

1357

1773

2014

5775

Заработная плата рабочих

106,4

101,46

127,68

125,02

460,56

Накладные расходы

135

135

215

140

625

АСР

242

236

343

265

1086

Покупка оборудования

578

578

Налоги

36

34

43

43

156,59

Итого выплат

1487

1627

2159

2322

7595,59

Баланс поступлений и выплат

Сальдо наличных денежных средств на начало периода

480

1661

3024

4643

6020

Сальдо наличных денежных средств на конец периода

1661

3024

4643

6020

12041

Финансовые решения

Получение краткосрочного кредита

450

450

Уплата процентов по краткосрочному кредиту

17

52

73

84

226

Возврат краткосрочного кредита

467

1430

2010

2329

6236

Получение долгосрочного кредита

463

463

Уплата процентов по долгосрочному кредиту

21

19

18

15

73

Возврат долгосрочного кредита

46

42

37

34

159

Оформление депозита

9

9

9

9

36

Доход по депозиту

283

269

340

333

1225

Итого поток по финансовой деятельности

645

-1274

-1798

-2129

-4556

Итого чистый денежный поток

2306

1751

2845

3891

10793

Перейти на страницу: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Похожие статьи ...

Конкурентоспособность России в мировой экономике условия и факторы
В современных условиях конкурентоспособность страны является показателем состояния и перспектив развития хозяйственной системы, определяет характер ее участия в международном разделении труда, выступает гарантом экономической безопасности и в общем виде представ ...

Особенности расчета различных видов стоимости объектов недвижимой собственности
Недвижимое имущество находится в свободном гражданском обороте и является объектом различных сделок, что порождает потребность в оценке его стоимости, т.е. в определении денежного эквивалента различных видов недвижимости в конкретный момент времени. Стоимость ...