Анализ взаимосвязи движения оборотного капитала, прибыли и потока денежных средств
Таблица 17
Оборотно-сальдовая ведомость
|
Наименование счета |
Остаток на начало периода |
Обороты по счету |
Остаток на конец периода | |
|
Обороты по дебету |
Обороты по кредиту | |||
|
1 |
4700 |
578 |
5278 | |
|
2 |
3480 |
3480 | ||
|
10 |
700 |
6608 |
7308 |
0 |
|
40 |
460 |
7338 |
7338 |
460 |
|
51 |
480 |
24005 |
17868 |
6617 |
|
20 |
7338 |
7338 |
0 | |
|
60 |
450 |
6354 |
7811 |
1907 |
|
62 |
0 |
13616 |
11766 |
1850 |
|
66 |
6236 |
6000 |
236 | |
|
67 |
232 |
493 |
261 | |
|
68 |
290 |
290 | ||
|
44 |
625 |
625 |
0 | |
|
80 |
2400 |
2400 | ||
|
84 |
700 |
5653 |
6353 | |
|
70 |
730 |
730 | ||
|
90 |
0 |
13616 |
13616 |
0 |
|
99 |
0 |
5653 |
5653 |
0 |
|
92199 |
92199 | |||
Таблица 18
Прогнозный бухгалтерский баланс ООО «Ромашка» на 01.01.2012 г.
|
Актив |
Значение, тыс. руб. |
Пассив |
Значение, тыс. руб. | ||
|
На начало |
Прогнозное |
На начало |
Прогнозное | ||
|
Внеоборотные активы |
Собственный капитал | ||||
|
Основные средства |
4700 |
5278 |
Уставный капитал |
2400 |
2400 |
|
Амортизация |
3480 |
Нераспределенная прибыль |
700 |
6353 | |
|
Итого ВОА |
1220 |
5278 |
Итого СК |
3100 |
8753 |
|
Оборотные активы |
Долгосрочные обязательства | ||||
|
Запасы |
700 |
Долгосрочный кредит |
0 |
261 | |
|
Прочие обязательства |
0 | ||||
|
Готовая продукция |
460 |
460 |
Итого ДО |
0 |
261 |
|
Дебиторская задолженность |
980 |
1850 |
Краткосрочные обязательства | ||
|
Задолженность перед поставщиками |
450 |
1907 | |||
|
Денежные средства |
480 |
6617 |
Задолженность перед бюджетом |
290 |
290 |
|
Прочие обязательства |
0 |
2994 | |||
|
Итого ОбА |
2620 |
8927 |
Итого КО |
740 |
5191 |
|
Итого Активы |
3840 |
14205 |
Итого Пассивы |
3840 |
14205 |
Похожие статьи ...
Нормирование труда на предприятии ООО Аврора
Современное
состояние экономики РФ и политика государства на данном этапе.
Экономика
- это особый мир, со своими законами и проблемам, драмами и противоречиями. Он
сложен и загадочен, это мир экономики, а главное открыт для каждого, кто хочет
войти в него ак ...
Конкурентоспособность экономики России
Россия - часть мировой экономики, и это свершившийся факт.
Наиважнейшая цель Правительства России: создание конкурентоспособной экономики,
обеспечивающей лидерство страны на международном рынке. Анализ
конкурентоспособности экономики России, определение её места ...
Разделы
Экономические реформы
В России постоянно осуществляются экономические реформы, хотя не всегда последовательно и обоснованно Подробно ...