Анализ взаимосвязи движения оборотного капитала, прибыли и потока денежных средств

Таблица 17

Оборотно-сальдовая ведомость

Наименование счета

Остаток на начало периода

Обороты по счету

Остаток на конец периода

Обороты по дебету

Обороты по кредиту

1

4700

578

5278

2

3480

3480

10

700

6608

7308

0

40

460

7338

7338

460

51

480

24005

17868

6617

20

7338

7338

0

60

450

6354

7811

1907

62

0

13616

11766

1850

66

6236

6000

236

67

232

493

261

68

290

290

44

625

625

0

80

2400

2400

84

700

5653

6353

70

730

730

90

0

13616

13616

0

99

0

5653

5653

0

92199

92199

Таблица 18

Прогнозный бухгалтерский баланс ООО «Ромашка» на 01.01.2012 г.

Актив

Значение, тыс. руб.

Пассив

Значение, тыс. руб.

На начало

Прогнозное

На начало

Прогнозное

Внеоборотные активы

Собственный капитал

Основные средства

4700

5278

Уставный капитал

2400

2400

Амортизация

3480

Нераспределенная прибыль

700

6353

Итого ВОА

1220

5278

Итого СК

3100

8753

Оборотные активы

Долгосрочные обязательства

Запасы

700

Долгосрочный кредит

0

261

Прочие обязательства

0

Готовая продукция

460

460

Итого ДО

0

261

Дебиторская задолженность

980

1850

Краткосрочные обязательства

Задолженность перед поставщиками

450

1907

Денежные средства

480

6617

Задолженность перед бюджетом

290

290

Прочие обязательства

0

2994

Итого ОбА

2620

8927

Итого КО

740

5191

Итого Активы

3840

14205

Итого Пассивы

3840

14205

Перейти на страницу: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Похожие статьи ...

Особенности и взаимосвязь малого бизнеса и администрации Краснооктябрьского района г. Волгограда
Актуальность исследования. В условиях постепенного выхода из мирового экономического кризиса целевой функцией макроэкономической политики России становится обеспечение устойчивого экономического роста и перехода экономики с сырьевого на инновационный путь разви ...

Макроэкономическая ситуация 2008-2011 г. и ее влияние на положение предприятия
В 2000-2008 годах наша страна развивалась под управлением ВВ. Путина. В течение этих Россия показывала высокий стабильный рост экономики и повышения благосостояния людей, что, несомненно, не могло не обнадеживать как мелкий, так и крупный бизнес. Но в 2008 году ...