Анализ взаимосвязи движения оборотного капитала, прибыли и потока денежных средств

Таблица 17

Оборотно-сальдовая ведомость

Наименование счета

Остаток на начало периода

Обороты по счету

Остаток на конец периода

Обороты по дебету

Обороты по кредиту

1

4700

578

5278

2

3480

3480

10

700

6608

7308

0

40

460

7338

7338

460

51

480

24005

17868

6617

20

7338

7338

0

60

450

6354

7811

1907

62

0

13616

11766

1850

66

6236

6000

236

67

232

493

261

68

290

290

44

625

625

0

80

2400

2400

84

700

5653

6353

70

730

730

90

0

13616

13616

0

99

0

5653

5653

0

92199

92199

Таблица 18

Прогнозный бухгалтерский баланс ООО «Ромашка» на 01.01.2012 г.

Актив

Значение, тыс. руб.

Пассив

Значение, тыс. руб.

На начало

Прогнозное

На начало

Прогнозное

Внеоборотные активы

Собственный капитал

Основные средства

4700

5278

Уставный капитал

2400

2400

Амортизация

3480

Нераспределенная прибыль

700

6353

Итого ВОА

1220

5278

Итого СК

3100

8753

Оборотные активы

Долгосрочные обязательства

Запасы

700

Долгосрочный кредит

0

261

Прочие обязательства

0

Готовая продукция

460

460

Итого ДО

0

261

Дебиторская задолженность

980

1850

Краткосрочные обязательства

Задолженность перед поставщиками

450

1907

Денежные средства

480

6617

Задолженность перед бюджетом

290

290

Прочие обязательства

0

2994

Итого ОбА

2620

8927

Итого КО

740

5191

Итого Активы

3840

14205

Итого Пассивы

3840

14205

Перейти на страницу: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Похожие статьи ...

Кризис экономической теории
Нелинейный, неравновесный, необратимый характер экономических процессов в среднесрочном и историческом масштабе времени стал очевиден для экономистов многих научных школ еще ХIX века. Эмерджентная революция конца ХХ века сделала это очевидным для большинства эк ...

Особенности существования финансово-промышленных групп в Российской Федерации и за рубежом
Предметом данной работы является изучение особенностей существования Финансово промышленных групп в Российской Федерации и за рубежом. Данная работа в основной своей части является теоретическим исследованием, включающим в себя попытку рассмотреть сложившую ...