Анализ взаимосвязи движения оборотного капитала, прибыли и потока денежных средств
Таблица 17
Оборотно-сальдовая ведомость
Наименование счета |
Остаток на начало периода |
Обороты по счету |
Остаток на конец периода | |
Обороты по дебету |
Обороты по кредиту | |||
1 |
4700 |
578 |
5278 | |
2 |
3480 |
3480 | ||
10 |
700 |
6608 |
7308 |
0 |
40 |
460 |
7338 |
7338 |
460 |
51 |
480 |
24005 |
17868 |
6617 |
20 |
7338 |
7338 |
0 | |
60 |
450 |
6354 |
7811 |
1907 |
62 |
0 |
13616 |
11766 |
1850 |
66 |
6236 |
6000 |
236 | |
67 |
232 |
493 |
261 | |
68 |
290 |
290 | ||
44 |
625 |
625 |
0 | |
80 |
2400 |
2400 | ||
84 |
700 |
5653 |
6353 | |
70 |
730 |
730 | ||
90 |
0 |
13616 |
13616 |
0 |
99 |
0 |
5653 |
5653 |
0 |
92199 |
92199 |
Таблица 18
Прогнозный бухгалтерский баланс ООО «Ромашка» на 01.01.2012 г.
Актив |
Значение, тыс. руб. |
Пассив |
Значение, тыс. руб. | ||
На начало |
Прогнозное |
На начало |
Прогнозное | ||
Внеоборотные активы |
Собственный капитал | ||||
Основные средства |
4700 |
5278 |
Уставный капитал |
2400 |
2400 |
Амортизация |
3480 |
Нераспределенная прибыль |
700 |
6353 | |
Итого ВОА |
1220 |
5278 |
Итого СК |
3100 |
8753 |
Оборотные активы |
Долгосрочные обязательства | ||||
Запасы |
700 |
Долгосрочный кредит |
0 |
261 | |
Прочие обязательства |
0 | ||||
Готовая продукция |
460 |
460 |
Итого ДО |
0 |
261 |
Дебиторская задолженность |
980 |
1850 |
Краткосрочные обязательства | ||
Задолженность перед поставщиками |
450 |
1907 | |||
Денежные средства |
480 |
6617 |
Задолженность перед бюджетом |
290 |
290 |
Прочие обязательства |
0 |
2994 | |||
Итого ОбА |
2620 |
8927 |
Итого КО |
740 |
5191 |
Итого Активы |
3840 |
14205 |
Итого Пассивы |
3840 |
14205 |
Похожие статьи ...
Методы и инструментарий государственного регулирования экономики
Вопрос о целях, границах и возможностях государства в области
регулирования экономики - один из центральных и в экономической теории, и в
реальной хозяйственной практике. Концепции минимализма, централизма, дирижизма,
трактующие желательную и возможную степень у ...
Особые экономические зоны в Российской Федерации
Современный период развития рыночной экономики в России
характеризуется этапом модернизации, в числе факторов которой называются
переход на инновационный путь развития, повышение научно-технического
потенциала и инвестиционной привлекательности. Последнее, в час ...
Разделы
Экономические реформы
В России постоянно осуществляются экономические реформы, хотя не всегда последовательно и обоснованно Подробно ...