Анализ взаимосвязи движения оборотного капитала, прибыли и потока денежных средств

Таблица 10

Расчет процентов и платежей по кредиту на ТМЦ

Период

Сумма кредита

Ставка, %

Начисление процентов

Погашение основного долга с %

1 квартал

450000

15

16875

466875

2 квартал

1378800

15

51705

1430505

3 квартал

1938000

15

72675

2010675

4 квартал

2244400

15

84165

2328565

Таблица 11

Расчет процентов и погашение кредита по инвестиционному проекту

Сумма кредита

Ставка, %

Начисление процентов

Погашение основного долга

Остаток суммы для погашения

1 квартал

462560

18

20815

46256

416304

2 квартал

416304

18

18734

41630

374674

3 квартал

374674

18

16860

37467

337206

4 квартал

337206

18

15174

33721

303486

Таблица 11

Расчет дополнительных финансовых издержек

Наименование данных

Величина

Стоимость оборудования, руб.

462560

Процент по долгосрочному кредиту, %

18

Дополнительные фин.издержки, руб.

71583

Таблица 12

Расчет СРСП с учетом дополнительных издержек

Наименование данных

Величина

Фин.издержки на начало периода, руб.

265000

Дополнительные фин.издержки, руб.

71583

Заемные средства, руб.

0

Требующийся кредит, руб.

462560

СРСП, %

73

Таблица 13

Расчет экономической рентабельности (ЭР) с учетом дополнительных финансовых издержек

Наименование данных

Величина

НРЭИ, руб.

6296000

Актив - кредиторская задолженность, руб.

480000

Требующийся кредит, руб.

462250

ЭР, %

6,8

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Похожие статьи ...

Методы мотивации труда на предприятиях общественного питания на примере ресторана Сибирская Корона
Проблемы мотивации не оспариваются наукой, но от четкой разработки эффективной системы мотивации зависит не только повышение социальной активности конкретного работника, но и конечные результаты деятельности предприятий различных организационно - правовых форм ...

Моделирование экономических процессов в отраслях АПК
СПК «Семисотка» - многоотраслевое предприятие. В хозяйстве развито зерновое производство, виноградарство, животноводство, производство кормов и масличных культур. Кроме того имеются подсобные предприятия - мельница, пекарня, магазин, стройучасток. Вся полученная ...