Анализ взаимосвязи движения оборотного капитала, прибыли и потока денежных средств

Таблица 10

Расчет процентов и платежей по кредиту на ТМЦ

Период

Сумма кредита

Ставка, %

Начисление процентов

Погашение основного долга с %

1 квартал

450000

15

16875

466875

2 квартал

1378800

15

51705

1430505

3 квартал

1938000

15

72675

2010675

4 квартал

2244400

15

84165

2328565

Таблица 11

Расчет процентов и погашение кредита по инвестиционному проекту

Сумма кредита

Ставка, %

Начисление процентов

Погашение основного долга

Остаток суммы для погашения

1 квартал

462560

18

20815

46256

416304

2 квартал

416304

18

18734

41630

374674

3 квартал

374674

18

16860

37467

337206

4 квартал

337206

18

15174

33721

303486

Таблица 11

Расчет дополнительных финансовых издержек

Наименование данных

Величина

Стоимость оборудования, руб.

462560

Процент по долгосрочному кредиту, %

18

Дополнительные фин.издержки, руб.

71583

Таблица 12

Расчет СРСП с учетом дополнительных издержек

Наименование данных

Величина

Фин.издержки на начало периода, руб.

265000

Дополнительные фин.издержки, руб.

71583

Заемные средства, руб.

0

Требующийся кредит, руб.

462560

СРСП, %

73

Таблица 13

Расчет экономической рентабельности (ЭР) с учетом дополнительных финансовых издержек

Наименование данных

Величина

НРЭИ, руб.

6296000

Актив - кредиторская задолженность, руб.

480000

Требующийся кредит, руб.

462250

ЭР, %

6,8

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Похожие статьи ...

Обоснование производства и оценка эффективности деятельности ОАО Одесский консервный завод детского питания по основным критериям
В новых экономических условиях, определяемых рыночными отношениями, предприятия организуют производство и сбыт продукции с целью удовлетворения потребностей рынка и получения прибыли. Это становится реальным тогда, когда производитель располагает возможностью с ...

Конкурентоспособность экономики России
Россия - часть мировой экономики, и это свершившийся факт. Наиважнейшая цель Правительства России: создание конкурентоспособной экономики, обеспечивающей лидерство страны на международном рынке. Анализ конкурентоспособности экономики России, определение её места ...