Финансовый план предприятия

Рассчитаем финансовый план ЗАО "Тротуарная плитка", данные представим в виде таблицы (тыс. руб.):

Берем кредит 750 000 руб. под 10% годовых на 2 года, начинаем выплачивать % и сам кредит со 2 квартала.

Финансовый план ЗАО "Тротуарная плитка"

Статьи доходов и расходов

Расчетный месяц

1-й мес.

2-й мес.

3-й мес.

2-й кв

3-й кв.

4-й кв.

1-й год

2-й год

Поступление реальных денег (выручка)

Плитка Кирпич 45 мм

66,00

0,00

66,00

66,00

198,00

198,00

198,00

726,00

792,00

Плитка Волна 45 мм

70,40

0,00

70,40

70,40

211,20

211,20

211,20

774,40

844,80

Плитка Розетта

81,40

0,00

81,40

81,40

244,20

244,20

244,20

895,40

976,80

Плитка Трапеция 60 мм

68,20

0,00

68,20

68,20

204,60

204,60

204,60

750,20

818,40

Плитка Кленовый Лист 45 мм

92,40

0,00

92,40

92,40

277,20

277,20

277,20

1016,40

1108,80

Плитка Лабиринт 45 мм

79,20

0,00

79,20

79,20

237,60

237,60

237,60

871,20

950,40

Плитка Мозаика 250х250х45 мм

88,00

0,00

88,00

88,00

264,00

264,00

264,00

968,00

1056,00

Плитка Брук-Монолит 250х250х45 мм

77,00

0,00

77,00

77,00

231,00

231,00

231,00

847,00

924,00

Плитка Ажур 300х300х30 мм

105,60

0,00

105,60

105,60

316,80

316,80

316,80

1161,60

1267,20

Плитка Калифорния 300х300х30 мм

114,40

0,00

114,40

114,40

343,20

343,20

343,20

1258,40

1372,80

Итого:

842,60

0,00

842,60

842,60

2527,80

2527,80

2527,80

9268,60

10111,20

Амортизационный фонд

 

11,00

11,00

11,00

33,00

33,00

33,00

132,00

132,00

Текущие расходы

Коммунальные платежи

20,00

20,00

20,00

20,00

60,00

60,00

60,00

240,00

240,00

Электроэнергия на технологические цели

0,44

0,00

0,44

0,44

1,32

1,32

1,32

4,84

5,28

Расходные материалы

7,91

0,00

7,91

7,91

23,73

23,73

23,73

87,01

94,92

Фонд заработной платы

80,00

33,00

80,00

80,00

240,00

240,00

240,00

913,00

960,00

Прочие затраты (+ спецодежда, реклама, канцтовары и тд.)

10,00

11,00

11,40

11,40

34,20

34,20

34,20

136,40

147,80

Арендные платежи

51,00

51,00

51,00

51,00

153,00

153,00

153,00

612,00

612,00

Амортизационные отчисления

0,00

11,00

11,00

11,00

33,00

33,00

33,00

132,00

132,00

Итого:

 

126,00

181,75

181,75

545,25

545,25

545,25

2125,25

2192,00

Формирование прибыли

Балансовая прибыль (-убытки)

 

-126,00

660,85

660,85

1982,55

1982,55

1982,55

7143,35

7919,20

Налог по УСН 15% от прибыли

 

-18,90

99,13

99,13

297,38

297,38

297,38

1071,50

1187,88

Выплата % по кредиту (10 % годовых)

 

0,00

0,00

0,00

27,00

22,50

19,00

68,50

37,00

Гашение кредита

 

0,00

0,00

0,00

108,00

108,00

108,00

324,00

426,00

Чистая прибыль (- убытки)

 

-144,90

561,72

561,72

1550,17

1554,67

1558,17

5679,35

6268,32

Единовременные поступления

Банковский кредит

 

750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750,00

0,00

Инвестиции учредителей

 

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

Итого:

 

1150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1150,00

0,00

Единовременные затраты

Покупка оборудования

 

458,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

458,49

80,00

Покупка инвентаря

 

3,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,85

3,85

Покупка мебели и техники

 

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

0,00

Реклама

 

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

0,00

Ремонтный фонд

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,00

Итого:

 

582,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

582,34

153,85

Итоговые результаты

Всего поступлений

 

1161,00

853,60

853,60

2560,80

2560,80

2560,80

10550,60

10243,20

Всего затрат

 

1108,34

181,75

181,75

545,25

545,25

545,25

3107,59

2345,85

Финансовый результат

 

52,66

671,85

671,85

2015,55

2015,55

2015,55

7443,01

7897,35

Кредиторская задолженность

 

0,00

0,00

0,00

135,00

130,50

127,00

392,50

463,00

Итого финансовый результат

 

52,66

671,85

671,85

1880,55

1885,05

1888,55

7050,51

7434,35

Эффект текущий = Чистая прибыль + Амортизация

 

-133,90

572,72

572,72

1583,17

1587,67

1591,17

5811,35

6400,32

Перейти на страницу: 1 2

Похожие статьи ...

Нормирование труда на предприятии ООО Аврора
Современное состояние экономики РФ и политика государства на данном этапе. Экономика - это особый мир, со своими законами и проблемам, драмами и противоречиями. Он сложен и загадочен, это мир экономики, а главное открыт для каждого, кто хочет войти в него ак ...

Национальная экономика Беларуси. Характеристика отрасли Электроэнергетика
Национальная экономика - это хозяйственная система страны, обладающая признаками суверенности, целостности, социальности и национальной ориентации. С точки зрения экономической теории главной стратегической целью функционирования национальной экономики выступае ...