Финансовый план предприятия

Рассчитаем финансовый план ЗАО "Тротуарная плитка", данные представим в виде таблицы (тыс. руб.):

Берем кредит 750 000 руб. под 10% годовых на 2 года, начинаем выплачивать % и сам кредит со 2 квартала.

Финансовый план ЗАО "Тротуарная плитка"

Статьи доходов и расходов

Расчетный месяц

1-й мес.

2-й мес.

3-й мес.

2-й кв

3-й кв.

4-й кв.

1-й год

2-й год

Поступление реальных денег (выручка)

Плитка Кирпич 45 мм

66,00

0,00

66,00

66,00

198,00

198,00

198,00

726,00

792,00

Плитка Волна 45 мм

70,40

0,00

70,40

70,40

211,20

211,20

211,20

774,40

844,80

Плитка Розетта

81,40

0,00

81,40

81,40

244,20

244,20

244,20

895,40

976,80

Плитка Трапеция 60 мм

68,20

0,00

68,20

68,20

204,60

204,60

204,60

750,20

818,40

Плитка Кленовый Лист 45 мм

92,40

0,00

92,40

92,40

277,20

277,20

277,20

1016,40

1108,80

Плитка Лабиринт 45 мм

79,20

0,00

79,20

79,20

237,60

237,60

237,60

871,20

950,40

Плитка Мозаика 250х250х45 мм

88,00

0,00

88,00

88,00

264,00

264,00

264,00

968,00

1056,00

Плитка Брук-Монолит 250х250х45 мм

77,00

0,00

77,00

77,00

231,00

231,00

231,00

847,00

924,00

Плитка Ажур 300х300х30 мм

105,60

0,00

105,60

105,60

316,80

316,80

316,80

1161,60

1267,20

Плитка Калифорния 300х300х30 мм

114,40

0,00

114,40

114,40

343,20

343,20

343,20

1258,40

1372,80

Итого:

842,60

0,00

842,60

842,60

2527,80

2527,80

2527,80

9268,60

10111,20

Амортизационный фонд

 

11,00

11,00

11,00

33,00

33,00

33,00

132,00

132,00

Текущие расходы

Коммунальные платежи

20,00

20,00

20,00

20,00

60,00

60,00

60,00

240,00

240,00

Электроэнергия на технологические цели

0,44

0,00

0,44

0,44

1,32

1,32

1,32

4,84

5,28

Расходные материалы

7,91

0,00

7,91

7,91

23,73

23,73

23,73

87,01

94,92

Фонд заработной платы

80,00

33,00

80,00

80,00

240,00

240,00

240,00

913,00

960,00

Прочие затраты (+ спецодежда, реклама, канцтовары и тд.)

10,00

11,00

11,40

11,40

34,20

34,20

34,20

136,40

147,80

Арендные платежи

51,00

51,00

51,00

51,00

153,00

153,00

153,00

612,00

612,00

Амортизационные отчисления

0,00

11,00

11,00

11,00

33,00

33,00

33,00

132,00

132,00

Итого:

 

126,00

181,75

181,75

545,25

545,25

545,25

2125,25

2192,00

Формирование прибыли

Балансовая прибыль (-убытки)

 

-126,00

660,85

660,85

1982,55

1982,55

1982,55

7143,35

7919,20

Налог по УСН 15% от прибыли

 

-18,90

99,13

99,13

297,38

297,38

297,38

1071,50

1187,88

Выплата % по кредиту (10 % годовых)

 

0,00

0,00

0,00

27,00

22,50

19,00

68,50

37,00

Гашение кредита

 

0,00

0,00

0,00

108,00

108,00

108,00

324,00

426,00

Чистая прибыль (- убытки)

 

-144,90

561,72

561,72

1550,17

1554,67

1558,17

5679,35

6268,32

Единовременные поступления

Банковский кредит

 

750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750,00

0,00

Инвестиции учредителей

 

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

Итого:

 

1150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1150,00

0,00

Единовременные затраты

Покупка оборудования

 

458,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

458,49

80,00

Покупка инвентаря

 

3,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,85

3,85

Покупка мебели и техники

 

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

0,00

Реклама

 

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

0,00

Ремонтный фонд

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,00

Итого:

 

582,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

582,34

153,85

Итоговые результаты

Всего поступлений

 

1161,00

853,60

853,60

2560,80

2560,80

2560,80

10550,60

10243,20

Всего затрат

 

1108,34

181,75

181,75

545,25

545,25

545,25

3107,59

2345,85

Финансовый результат

 

52,66

671,85

671,85

2015,55

2015,55

2015,55

7443,01

7897,35

Кредиторская задолженность

 

0,00

0,00

0,00

135,00

130,50

127,00

392,50

463,00

Итого финансовый результат

 

52,66

671,85

671,85

1880,55

1885,05

1888,55

7050,51

7434,35

Эффект текущий = Чистая прибыль + Амортизация

 

-133,90

572,72

572,72

1583,17

1587,67

1591,17

5811,35

6400,32

Перейти на страницу: 1 2

Похожие статьи ...

Малый бизнес - развитие и перспективы
В странах с классической системой рыночных отношений малое предпринимательство является мотором хозяйственного развития, символом динамичности, открытости, выравнивания шансов всех социальных групп и слоев населения в борьбе за благополучие и процветание. В Росс ...

Основные теории макроэкономического равновесия
Макроэкономическое равновесие - это сбалансированность и пропорциональность основных параметров экономики, иначе говоря, ситуация, когда у участников хозяйственной деятельности нет стимулов к изменению существующего положения. По отношению к рынку это соответст ...