Механизм формирования фондов экономического стимулирования и этапы их развития

Дополнительный доход = доходы от продаж увеличенные на % роста продаж (9%)

Дополнительная амортизация = 601,8*(100/5)/100 = 120,36

Расходы на выплату процентов по кредиту = 481*(1+19)5 = 190

Таблица 14 заполняется по данным предыдущих рассчитанных таблиц работы.

Таблица 14. План движения денежных средств

Содержание, тыс. руб.

Период

Итого

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Денежные поступления

Реализация продукции

2518,4

2597,1

2990,6

2754,5

10860,6

Итого поступлений

2518,4

2597,1

2990,6

2754,5

10860,6

Денежные выплаты

Материалы

1380,3

1440,5

1621,1

2472,5

6914,4

Заработная плата рабочих

68,8

70,95

81,7

75,25

296,7

Накладные расходы

37,5

37,5

37,5

37,5

150

АСР

214,8

222,95

249,7

245,25

932,7

Покупка оборудования

601,8

601,8

Налоги

45,6

45,6

45,6

45,6

182,4

Итого выплат

2348,8

1817,5

2035,6

2876,1

9078

Баланс поступлений и выплат

169,6

779,6

955

-121,6

-121,6

Сальдо наличных денежных средств на начало периода

450

619,6

1399,2

2354,2

450

Сальдо наличных денежных средств на конец периода

619,6

1399,2

2354,2

2232,6

2232,6

Финансовые решения

Получение краткосрочного кредита

1173,3

1224,4

1377,9

2101,6

5877,2

Уплата процентов по краткосрочному кредиту

44,0

45,9

51,7

78,8

220,4

Возврат краткосрочного кредита

1173,3

1224,4

1377,9

3775,6

Получение долгосрочного кредита

481,4

481,4

Уплата процентов по долгосрочному кредиту

57,0

57,0

57,0

57,0

228,0

Возврат долгосрочного кредита

24,1

24,1

24,1

24,1

96,3

Оформление депозита

469,6

1249,2

2204,2

2082,6

6005,6

Доход по депозиту

196,2

196,2

Возврат депозита

3923,0

3923,0

Итого поток по финансовой деятельности

1060,0

-1325,0

-2183,4

2600,4

151,9

Итого чистый денежный поток

1679,6

74,2

170,8

4833,0

4833,0

Перейти на страницу: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Похожие статьи ...

Назначение, функции и классификация складов
Актуальность исследования. Современное предприятие независимо от рода деятельности так или иначе связано со складским хозяйством. Роль и значение складского хозяйства значительно возрастают в сфере действия рыночных отношений. Предприятиям становится экономи ...

Модель анализа и оценки финансовых результатов хозяйственной деятельности ООО Урагз
Актуальность выбранной темы заключается в огромной важности предмета исследования для финансовой системы предприятия и её стабильного функционирования. Из выше изложенного можно сделать вывод, что выбранный объект исследования, то есть финансовый анализ, и вообщ ...