Механизм формирования фондов экономического стимулирования и этапы их развития

Дополнительный доход = доходы от продаж увеличенные на % роста продаж (9%)

Дополнительная амортизация = 601,8*(100/5)/100 = 120,36

Расходы на выплату процентов по кредиту = 481*(1+19)5 = 190

Таблица 14 заполняется по данным предыдущих рассчитанных таблиц работы.

Таблица 14. План движения денежных средств

Содержание, тыс. руб.

Период

Итого

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Денежные поступления

Реализация продукции

2518,4

2597,1

2990,6

2754,5

10860,6

Итого поступлений

2518,4

2597,1

2990,6

2754,5

10860,6

Денежные выплаты

Материалы

1380,3

1440,5

1621,1

2472,5

6914,4

Заработная плата рабочих

68,8

70,95

81,7

75,25

296,7

Накладные расходы

37,5

37,5

37,5

37,5

150

АСР

214,8

222,95

249,7

245,25

932,7

Покупка оборудования

601,8

601,8

Налоги

45,6

45,6

45,6

45,6

182,4

Итого выплат

2348,8

1817,5

2035,6

2876,1

9078

Баланс поступлений и выплат

169,6

779,6

955

-121,6

-121,6

Сальдо наличных денежных средств на начало периода

450

619,6

1399,2

2354,2

450

Сальдо наличных денежных средств на конец периода

619,6

1399,2

2354,2

2232,6

2232,6

Финансовые решения

Получение краткосрочного кредита

1173,3

1224,4

1377,9

2101,6

5877,2

Уплата процентов по краткосрочному кредиту

44,0

45,9

51,7

78,8

220,4

Возврат краткосрочного кредита

1173,3

1224,4

1377,9

3775,6

Получение долгосрочного кредита

481,4

481,4

Уплата процентов по долгосрочному кредиту

57,0

57,0

57,0

57,0

228,0

Возврат долгосрочного кредита

24,1

24,1

24,1

24,1

96,3

Оформление депозита

469,6

1249,2

2204,2

2082,6

6005,6

Доход по депозиту

196,2

196,2

Возврат депозита

3923,0

3923,0

Итого поток по финансовой деятельности

1060,0

-1325,0

-2183,4

2600,4

151,9

Итого чистый денежный поток

1679,6

74,2

170,8

4833,0

4833,0

Перейти на страницу: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Похожие статьи ...

Общая оценка финансового состояния предприятия на примере ОАО Волжская генерирующая территориальная компания
Одной из целей финансового анализа является оценка финансового состояния предприятия. Поскольку финансовое состояние предприятия характеризуется совокупностью показателей, отражающих процесс формирования и использования его финансовых средств, то в рыночной эко ...

Макроэкономическая ситуация 2008-2011 г. и ее влияние на положение предприятия
В 2000-2008 годах наша страна развивалась под управлением ВВ. Путина. В течение этих Россия показывала высокий стабильный рост экономики и повышения благосостояния людей, что, несомненно, не могло не обнадеживать как мелкий, так и крупный бизнес. Но в 2008 году ...