Механизм формирования фондов экономического стимулирования и этапы их развития

Дополнительный доход = доходы от продаж увеличенные на % роста продаж (9%)

Дополнительная амортизация = 601,8*(100/5)/100 = 120,36

Расходы на выплату процентов по кредиту = 481*(1+19)5 = 190

Таблица 14 заполняется по данным предыдущих рассчитанных таблиц работы.

Таблица 14. План движения денежных средств

Содержание, тыс. руб.

Период

Итого

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Денежные поступления

Реализация продукции

2518,4

2597,1

2990,6

2754,5

10860,6

Итого поступлений

2518,4

2597,1

2990,6

2754,5

10860,6

Денежные выплаты

Материалы

1380,3

1440,5

1621,1

2472,5

6914,4

Заработная плата рабочих

68,8

70,95

81,7

75,25

296,7

Накладные расходы

37,5

37,5

37,5

37,5

150

АСР

214,8

222,95

249,7

245,25

932,7

Покупка оборудования

601,8

601,8

Налоги

45,6

45,6

45,6

45,6

182,4

Итого выплат

2348,8

1817,5

2035,6

2876,1

9078

Баланс поступлений и выплат

169,6

779,6

955

-121,6

-121,6

Сальдо наличных денежных средств на начало периода

450

619,6

1399,2

2354,2

450

Сальдо наличных денежных средств на конец периода

619,6

1399,2

2354,2

2232,6

2232,6

Финансовые решения

Получение краткосрочного кредита

1173,3

1224,4

1377,9

2101,6

5877,2

Уплата процентов по краткосрочному кредиту

44,0

45,9

51,7

78,8

220,4

Возврат краткосрочного кредита

1173,3

1224,4

1377,9

3775,6

Получение долгосрочного кредита

481,4

481,4

Уплата процентов по долгосрочному кредиту

57,0

57,0

57,0

57,0

228,0

Возврат долгосрочного кредита

24,1

24,1

24,1

24,1

96,3

Оформление депозита

469,6

1249,2

2204,2

2082,6

6005,6

Доход по депозиту

196,2

196,2

Возврат депозита

3923,0

3923,0

Итого поток по финансовой деятельности

1060,0

-1325,0

-2183,4

2600,4

151,9

Итого чистый денежный поток

1679,6

74,2

170,8

4833,0

4833,0

Перейти на страницу: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Похожие статьи ...

Муниципальное автономное учреждение Транспортная компания, г. Южно-Сахалинск
МАУ «Транспортная компания» является муниципальным обществом. Старожилам Южно-Сахалинска компания более известна как ПАТП-2. Тогда в дореформенное время на пассажирском автопредприятии была крепкая организация. Устойчиво работало и само предприятие. За годы ...

Методы определения численности персонала
При определении численности персонала (нормы численности) необходимо учитывать множество показателей. Расчетной базой всех трудовых норм являются нормы времени, характеризующие продолжительность выполнения различных работ или величину затрат труда (времени) на ...